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光大信托-开元2号湖南醴陵

简版信息

【预期收益】100-300万/8.5%-8.7%/年

【融资主体】:醴陵市渌江投资控股集团有限公司,成立于1993年,为醴陵市财政局100%控股子公司。公司作为醴陵市人民政府授权的基础设施建设主体,从事醴陵市基础设施建设、公交运营及房屋租赁等业务。截止2018年底总资产243.29亿,总负债148.99亿,所有者权益94.30亿。债券信用等级AA,主体长期信用等级AA,评级展望为稳定。

【资金用途】受让渌江集团对其下属子公司新城投资享有的100%的股权收益权(不低于人民币6亿元)。

【还款来源】

第一还款来源为融资人日常经营收入;

第二还款来源为担保人经营收入及其他现金流;

第三还款来源为抵押物处置回收款;

第四还款来源为处置质押股权产生的收入。 

【风控措施】

(1)融资人渌江集团到期溢价回购标的股权收益权;

(2)醴陵市高新技术产业发展集团有限公司为渌江集团的溢价回购义务提供连带责任保证担保;

(3)醴陵市国有资产经营有限公司为为渌江集团溢价回购义务提供价值6.8亿房产抵押担保;

(4)渌江集团以新城投资100%股权为其溢价回购义务提供股权质押担保。 

【项目亮点】

1、AA发债主体融资:渌江集团由醴陵市财政局100%控股,是醴陵市最重要的基础设施建设主体,2018年总资产243.3亿,净资产94.3亿,主体评级AA,发行债券28.7亿;

2、AA发债主体担保:高新集团由醴陵市国有资产投资经营中心100%控股,是醴陵经开区范围内基础设施建设投资主体之一,2018年总资产总资产121.7亿,净资产67.3亿,主体评级AA,发行债券10亿;

3、优质足额现房抵押:醴陵市国有资产经营有限公司以位于醴陵市仙岳山街道办事处河西村等36处房地产(建筑面积为约7 万平方米)为渌江集团溢价回购义务提供房产抵押担保,土地评估价值 6.8亿,抵押率仅51.3%;

4、足额股权质押:渌江集团以新城投资股权为溢价回购义务提供股权质押担保,新城投资由渌江集团100%持股,2018年总资产39.1亿,净资产20.1亿;

5、区域文化+经济发达:醴陵盛产陶瓷、花炮,是世界釉下五彩瓷原产地、中国“国瓷”、“红官窑”所在地,是“中国陶瓷历史文化名城”和“中国花炮之都”。醴陵经济发达,2018年一般预算收入41.78亿元,经济综合发展名列全国百强县(市)第55位。

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