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光大信托-锦程4号连云港项目

简版信息

【预期收益】100-300-1000万/8.1%-8.4%-协议/年

【融资主体】:江苏海州湾发展集团有限公司(国有控股、总资产 350.86 亿、主体 AA& 债券 AAA)

【资金用途】用于补充江苏海州湾发展集团有限公司日常营运资金。

【还款来源】

1、融资人经营性收入;

2、担保方担保代偿。

【风控措施】

1、抵押担保:江苏海州湾发展集团有限公司(国有控股、总资产 350.86 亿、主体 AA&债券 AAA)以其名下的城镇住宅及商业用地为其还本付息提供抵押担保,预评估总价约为 1.93亿元。

2、还款来源充足:2016-2018年融资人经营活动现金流入分别为12.16亿元、19.92亿元、11.77亿元,具备较强的经营活动资金安排能力;2016-2018 年融资人筹资活动现金流入分别为52.31亿元、60.43 亿元、52.51 亿元,再融资能力较强。第一还款来源充足。

【项目亮点】

1、区位优势:连云港,江苏省地级市,中国首批沿海开放城市、中国重点海港城市、长三角区域经济一体化城市、江苏三大自贸试验区之一、上海合作组织出海基地,东海水晶之都,2018年GDP2771.17亿,公共财政收入234.31亿;

2、市级国有融资:江苏海州湾发展集团有限公司实际控制人为连云港市国有资产监督管理委员会100%控股,截止2018年末,公司总资产为350.86亿元,净资产175.12亿元,资产负债率仅为47.50%,实力雄厚,信用等级极高;

3、“13苏海发债 ”,规模10亿,2023年到期(晚于本信托计划到期日),债券信用评级AA+;

4、“18苏海发债01”,规模9亿,2023年到期((晚于本信托计划到期日)),债券信用评级AAA。主体信用评级AA;

5、抵押担保:融资人以其名下的城镇住宅及商业用地为其还本付息提供抵押担保,预评估总价约为1.93亿元,完全覆盖项目本息。

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