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国民信托-青州海绵城市

简版信息

【预期收益】:100万/9.0%/年

【融资主体】:青州市宏源公有资产经营有限公司

【资金用途】:资金最终用于建设“青州市海绵城市建设项目(二期)”。

【还款来源】

1、融资人青州市宏源公有资产经营有限公司经营性收入

2、青州市城市建设投资开发有限公司经营收入

3、青州市宏利水务经营收入

4、押物的处置收入

【风控措施】

1、青州市城投(主体AA评级)提供不可撤销连带责任保证担保;

2、青州市宏利水务(总资产209.27亿元)提供不可撤销连带责任保证担保;

3、提供总面积223474㎡市中心商住用地提供土地进行抵押担保,抵押率为44.27%。

【项目亮点】

1、融资方和担保方分别为青州排名第一、第二的融资平台,以及市唯一供水公司(收入及现金流非常稳定),合计资产总额超过600亿元,实力强劲;

2、项目抵押物为商住用地,位于青州市核心商圈,评估价值8.35亿元,本金抵押率仅 44.27%,安全边际高;

3、用款项目明确,且为民生工程,测算总收入达到23.35亿元, 6.3倍覆盖本次融资本金,还款流动性保障充足;

4、青州是全国百强县,2018年GDP为704.10亿元,地方综合财力为118.95亿元,财政自给率长期保持在90%以上,财政自给率高,且负债率仅为9.20%,财政状况良好,未来还款保障强。

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