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光大信托-祈年养老

简版信息

【资金用途】

9608万元用于向当代时光里养老社区的项目公司北京当代久运置业有限公司(以下简称“当代久运”)增资,增资后信托计划持有当代久运49%的股权,剩余资金用于进入当代久运资本公积。当代久运按照约定分配股权投资收益。用于当代时光里养老社区项目的包括但不限于养老服务设施设备采购、运营等支出。

【还款来源】

1、当代时光里养老社区会员费收入和运营服务费收入。

2、北京市昌平区西山上品湾 MOMA住宅项目销售回款作为补充还款来源。

【风控措施】

1、按照约定对当代久运证章照及当代时光里养老社区相关账户进行封闭监管并进行养老会员费、月费等资金留存。 

2、深耕拓展投资(北京)有限公司(以下简称“深耕拓展”)为我司最低股权投资收益提供差额补足; 

3、当代节能置业股份有限公司(以下简称“当代节能”)为深耕拓展的差额补足义务提供连带责任保证担保; 

4、当代久运以其持有的当代时光里养老社区项目土地及在建工程为深耕拓展的差额补足义务提供抵押担保,抵押率约50%; 

5、当代节能和深耕拓展分别以其持有剩余全部当代久运股权为深耕拓展的差额补足义务提供质押担保; 

6、北京宏华伟业房地产开发有限公司(以下简称“宏华伟业”)作为深耕拓展的共同差额补足义务人。宏华伟业 持有的北京昌平区西山上品湾MOMA住宅项目作为差额补足资金来源。 

7、按照约定对宏华伟业证章照及西山上品湾MOMA项目相关账户进行监管并进行资金留存

【项目亮点】

1、当代时光里属于高端养老社区项目,位于北京市顺义区,区位较好,可承接东部泛CBD区域高端别墅区、中央别墅区高净值人群养老需求。项目定价相对较低、生态环境较好、养老适配全面、周边竞品少,预计运营 情况较好。本信托计划结合金融资金回报与养老消费服务,投资回报可有效补充养老资金,现金收益和养老权益结合,有效解决养老问题;

2、项目公司和太平人寿等多家保险公司是战略合作伙伴,在高净值养老需求客户导入方面具有一手客源。根据可比项目,预计当代时光里养老社区运营和回款状况良好;

3、交易对手当代集团为“绿建”领域知名企业,综合实力较强、品牌影响力较好、土地储备充足、获取项目 质量较高,在国内外资本市场表现稳健。担保人当代节能为当代在国内的集团主体,AA评级,担保能力较强;

4、作为补充还款来源的西山上品湾项目位于北京市昌平区,区位较好,靠近海淀新区高新技术产业带,周边配套较好,自然资源丰富,即将开盘预售,推盘价格较低,周边竞品较少,回款有保障;

5、本项目有足值的土地抵押,抵押率约50%,抵押物充足。

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